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中国基金报新闻,最近,江苏证监局披露的一则行政处罚决议书显示,亿鑫投资2018年在多只私募产物的《de》主要投资标的谷雨远见1号基金亏到只剩0.005元时拒不提供最新净值,亏了(liao)钱还按高估的净值1.302元算,为投资者解决赎回,照收业绩待遇。最终,这家私募及「ji」其85后掌门人王兆平被羁系忠告,并合计罚款6万元。

业内人士指出,亿鑫投资应是FOF投资形式,其投资标的跌得这《zhe》么厉害,可能是加了杠杆,遇上大跌。基金君发现,亿鑫投资早已被注销{xiao}私募治理人挂号,而王兆平也被法院列为失约被执行人。

向投资者提供虚伪净值信『xin』息

首先,亿鑫投资向投资者提供虚伪净值信息。2018年3月1日,亿鑫3期证券投资基金的净值为0.8085元,亿鑫6期证券投资基金的净值‘zhi’为0.9596元。而亿鑫投《tou》资网站披露2018年3月1日,亿鑫3期净值为1.0481元,亿鑫6期净值为1.055元。

江苏证监局以为,亿鑫投资作为亿鑫3期、亿鑫6期的治理人,在公司网站上宣布的基金净值与现实不符,其行(xing)为组成向【xiang】投资者提供虚伪信息,违「wei」反了《私募投资基金监视治理暂行设施》第二十四条的划定。

产物触及止损线不「bu」平仓

居然还买【mai】进股票

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再者,亿鑫投资旗“qi”下多只基金到达预警、止损线时未根“gen”据条约约定举行操作。

2017年6月23日,亿鑫3期产物份额净值为0.8226元,已触及基金条约约定的止损线0.85元 yuan[,按基金条约约定,基金治理人须对基金持有的所有『you』非现金资产举行不能逆变现直至基金财富所有变现为止。

然则,亿鑫投〖tou〗资未按基金条约约定举行平仓操作,并自2017年7月17日最先买入富控互动「dong」等股票。

除此以外,2017年7月7日,亿鑫6期产物份额净值为0.8944元,已触及基金条约约定的预警线0.9元,至2017年7月19日,该{gai}产物份额净值一直小于0.9元。按基金条约约定,基金治理人阻止举行新的权益类投资操作,但亿鑫投资于2017年7月19日【ri】最先买入富控互动等股票。

另外,2018年3月13日,亿鑫6期产〖chan〗物份额净值为0.8138元,触及产物止损线0.85元,亿鑫投资未 wei[按基金条约约定举行平仓操作,自2018年4月16日最先买入安奈尔等《deng》股票(piao)。

江苏证监局「ju」以为,亿鑫投资对其治理的亿鑫3期、亿鑫6期产物,在触及预警线、止损线时,未根据基金条约约定举行响应的操作,损害基金财富和投资者利益,组成《私募设施》第二十三条第六项划定的情形。

产物投资标的亏到0.005元拒不提供净值

亏了钱还按高估净值 zhi[提取业绩待遇

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